| |
|
lei |
| |
31.12.2004 |
30.09.2005 |
| ACTIVE |
| |
| Mijloace banesti in numerar |
59 659 450 |
77 516 518 |
| Mijloace banesti datorate de banci |
96 159 204 |
155 930 963 |
| Mijloace banesti datorate de BNM |
149 854 465 |
173 766 920 |
| Mijloace plasate overnight |
- |
73 024 320 |
| HIRTII DE VALOARE |
| Hirtii de valoare cumparate pentru vinzare |
507 521 |
507 521 |
| Hirtii de valoare investitionale |
79 179 456 |
56 922 599 |
| TOTAL HIRTII DE VALOARE |
79 686 977 |
57 430 120 |
| CREDITE SI CERINTE
PRIVIND LEASINGUL FINANCIAR |
| Credite |
829 679 478 |
1 045 571 463 |
| Cerinte privind leasingul financiar |
- |
- |
| MINUS Reduceri pentru pierderi la credite |
42 703 081 |
55 657 012 |
| CREDITE SI CERINTE PRIVIND LEASINGUL
FINANCIAR NET |
786 976 397 |
989 914 451 |
| Mijloace fixe, net |
62 428 372 |
65 209 974 |
| Dobinda sporita ce urmeaza sa fie primita |
5 313 508 |
9 577 348 |
| Alta avere imobila |
2 705 746 |
|
| Alte active |
21 400 132 |
54 381 257 |
| TOTAL ACTIVE |
1 264 184 251 |
1 656 751 871 |
| |
| |
|
|
OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR |
| OBLIGATIUNI |
| |
|
| DEPOZITE FARA
DOBINDA |
| Mijloace banesti datorate bancilor |
11 885 345 |
8 145 254 |
| Depozite ale persoanelor fizice |
14 526 890 |
13 535 453 |
| Depozite ale persoanelor juridice |
135 206 435 |
195 421 912 |
| TOTAL DEPOZITE FARA DOBINDA |
161 618 670 |
217 102 619 |
| |
|
| DEPOZITE CU DOBINDA |
| Mijloace banesti datorate bancilor |
31 432 907 |
80 082 937 |
| Depozite ale persoanelor fizice |
392 626 418 |
562 282 678 |
| Depozite ale persoanelor juridice |
217 648 341 |
301 998 929 |
| TOTAL DEPOZITE CU DOBINDA |
641 707 666 |
944 364 544 |
| TOTAL DEPOZITE |
803 326 336 |
1 161 467 163 |
| Hirtii de valoare vindute cu rascumpararea ulterioara -REPO- |
- |
- |
| Imprumuturi overnight |
- |
- |
| Alte imprumuturi |
190 531 298 |
208 422 716 |
| Dobinda sporita ce urmeaza sa fie platita |
11 947 880 |
17 255 833 |
| Alte obligatiuni |
46 355 179 |
38 038 150 |
| Datorii subordonate |
- |
- |
| TOTAL OBLIGATIUNI |
1 052 160 693 |
1 425 183 862 |
| |
|
| CAPITAL ACTIONAR |
| ACTIUNI |
| Actiuni ordinare plasate |
27 438 000 |
27 438 000 |
| Actiuni preferentiale plasate |
4 334 800 |
4 334 800 |
| MINUS Actiuni de tezaur |
-2 002 600 |
2 002 600 |
| TOTAL ACTIUNI IN CIRCULATIE |
29 770 200 |
29 770200 |
| Surplus de capital |
202 950 |
202 950 |
| Capital de rezerva |
4 765 920 |
4 765 920 |
| Rezerve privind reevaluarea mijloacelor fixe |
- |
- |
| Alte rezerve |
- |
- |
| Profit nedistribuit |
177 284 488 |
196 828 939 |
| TOTAL CAPITAL ACTIONAR |
212 023 558 |
231 568 009 |
| TOTAL OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR |
1 264 184 251 |
1 656 751 871 |
| |
|
Referinţele utile
