Bilanţ

BILANTUL CONTABIL AL BC MOLDINDCONBANK S.A.

		lei
	31.12.2005	30.09.2006
ACTIVE
Mijloace banesti in numerar	71 146 437	75 456 527
Mijloace banesti datorate de banci	169 221 068	235 008 288
Mijloace banesti datorate de BNM	227 768 837	161 354 769
Mijloace plasate overnight	106 505 600	168 289 270
HIRTII DE VALOARE
Hirtii de valoare cumparate pentru vinzare	507 521	507 521
Hirtii de valoare investitionale	35 957 497	38 787 731
TOTAL HIRTII DE VALOARE	36 465 018	39 295 252
CREDITE SI CERINTE PRIVIND LEASINGUL FINANCIAR
Credite	1 123 636 262	1 368 631 297
Cerinte privind leasingul financiar	-	23 242 978
MINUS Reduceri pentru pierderi la credite	59 551 817	93 000 268
CREDITE SI CERINTE PRIVIND LEASINGUL FINANCIAR NET	1 064 084 445	1 298 874 007
Mijloace fixe, net	67 318 561	71 548 781
Dobinda sporita ce urmeaza sa fie primita	9 153 285	18 471 953
Alta avere imobila		41 000
Alte active	35 921 942	56 214 309
TOTAL ACTIVE	1 787 585 193	2 124 554 156
OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR
OBLIGATIUNI
DEPOZITE FARA DOBINDA
Mijloace banesti datorate bancilor	17 210 455	6 528 553
Depozite ale persoanelor fizice	16 057 496	15 176 994
Depozite ale persoanelor juridice	206 737 683	291 328 256
TOTAL DEPOZITE FARA DOBINDA	240 005 634	313 033 803
DEPOZITE CU DOBINDA
Mijloace banesti datorate bancilor	60 830 024	71 437 121
Depozite ale persoanelor fizice	626 477 266	790 852 718
Depozite ale persoanelor juridice	368 886 223	422 012 081
TOTAL DEPOZITE CU DOBINDA	1 056 193 513	1 284 301 920
TOTAL DEPOZITE	1 296 199 147	1 597 335 723
Hirtii de valoare vindute cu rascumpararea ulterioara -REPO-	-	-
Imprumuturi overnight	-	-
Alte imprumuturi	145 356 357	135 199 915
Dobinda sporita ce urmeaza sa fie platita	16 182 577	20 407 547
Alte obligatiuni	84 021 273	86 271 087
Datorii subordonate	-	-
TOTAL OBLIGATIUNI	1 541 759 354	1 839 214 272
CAPITAL ACTIONAR
ACTIUNI
Actiuni ordinare plasate	27 438 000	27 438 000
Actiuni preferentiale plasate	4 334 800	4 334 800
MINUS Actiuni de tezaur	2 398 500	2 398 500
TOTAL ACTIUNI IN CIRCULATIE	29 374 300	29 374 300
Surplus de capital	5 000	5 000
Capital de rezerva	4 765 920	4 765 920
Rezerve privind reevaluarea mijloacelor fixe	-	-
Alte rezerve	-	-
Profit nedistribuit	211 680 619	251 194 664
TOTAL CAPITAL ACTIONAR	245 825 839	285 339 884
TOTAL OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR	1 787 585 193	2 124 554 156