|
|
lei
|
|
31.12.2003
|
30.09.2004
|
ACTIVE
|
|
Mijloace banesti in numerar
|
32 965 997
|
77 531 663
|
Mijloace banesti datorate de banci
|
168 963 941
|
51 295 215
|
Mijloace banesti datorate de BNM
|
64 064 627
|
143 096 912
|
Mijloace plasate overnight
|
-
|
-
|
HIRTII DE VALOARE
|
Hirtii de valoare cumparate pentru vinzare
|
507 443
|
507 443
|
Hirtii de valoare investitionale
|
51 072 115
|
78 651 186
|
TOTAL HIRTII DE VALOARE
|
51 579 558
|
79 158 629
|
CREDITE SI CERINTE PRIVIND LEASINGUL FINANCIAR
|
Credite
|
694 917 467
|
735 027 491
|
Cerinte privind leasingul financiar
|
-
|
-
|
MINUS Reduceri pentru pierderi la credite
|
39 168 910
|
40 861 049
|
CREDITE SI CERINTE PRIVIND LEASINGUL FINANCIAR NET
|
655 748 557
|
694 166 442
|
Mijloace fixe, net
|
61 111 046
|
61 601 608
|
Dobinda sporita ce urmeaza sa fie primita
|
3 721 977
|
6 501 010
|
Alta avere imobila
|
2 363 768
|
2 705 746
|
Alte active
|
29 445 493
|
32 564 222
|
TOTAL ACTIVE
|
1 069 964 964
|
1 148 621 447
|
|
|
|
OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR
|
OBLIGATIUNI
|
|
|
DEPOZITE FARA DOBINDA
|
Mijloace banesti datorate bancilor
|
223 207
|
112 526
|
Depozite ale persoanelor fizice
|
13 345 866
|
12 662 395
|
Depozite ale persoanelor juridice
|
125 670 459
|
155 730 177
|
TOTAL DEPOZITE FARA DOBINDA
|
139 239 532
|
168 505 098
|
|
|
DEPOZITE CU DOBINDA
|
Mijloace banesti datorate bancilor
|
101 885 048
|
18 497 863
|
Depozite ale persoanelor fizice
|
279 196 790
|
336 131 586
|
Depozite ale persoanelor juridice
|
134 303 424
|
169 659 224
|
TOTAL DEPOZITE CU DOBINDA
|
515 385 262
|
524 288 673
|
TOTAL DEPOZITE
|
654 624 794
|
692 793 771
|
Hirtii de valoare vindute cu rascumpararea ulterioara -REPO-
|
-
|
-
|
Imprumuturi overnight
|
10 000 000
|
-
|
Alte imprumuturi
|
182 302 267
|
184 899 711
|
Dobinda sporita ce urmeaza sa fie platita
|
7 228 877
|
11 956 325
|
Alte obligatiuni
|
37 647 138
|
54 200 845
|
Datorii subordonate
|
-
|
-
|
TOTAL OBLIGATIUNI
|
891 803 076
|
943 850 652
|
|
|
CAPITAL ACTIONAR
|
ACTIUNI
|
Actiuni ordinare plasate
|
27 438 000
|
27 438 000
|
Actiuni preferentiale plasate
|
4 334 800
|
4 334 800
|
MINUS Actiuni de tezaur
|
-1 948 100
|
-1 948 100
|
TOTAL ACTIUNI IN CIRCULATIE
|
29 824 700
|
29 824 700
|
Surplus de capital
|
213 850
|
213 850
|
Capital de rezerva
|
4 765 920
|
4 765 920
|
Rezerve privind reevaluarea mijloacelor fixe
|
-
|
-
|
Alte rezerve
|
-
|
-
|
Profit nedistribuit
|
143 357 418
|
169 966 325
|
TOTAL CAPITAL ACTIONAR
|
178 161 888
|
204 770 795
|
TOTAL OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR
|
1 069 964 964
|
1 148 621 447
|
|
|
Referinţele utile
