|
|
lei |
|
31.12.2004 |
31.03.2005 |
| ACTIVE |
|
| Mijloace banesti in numerar |
59 659 450 |
49 005 309 |
| Mijloace banesti datorate de banci |
96 159 204 |
106 994 132 |
| Mijloace banesti datorate de BNM |
149 854 465 |
156 904 402 |
| Mijloace plasate overnight |
- |
31 539 750 |
| HIRTII DE VALOARE |
| Hirtii de valoare cumparate pentru vinzare |
507 521 |
507 521 |
| Hirtii de valoare investitionale |
79 179 456 |
55 251 833 |
| TOTAL HIRTII DE VALOARE |
79 686 977 |
55 759 354 |
| CREDITE SI CERINTE PRIVIND
LEASINGUL FINANCIAR |
| Credite |
829 679 478 |
842 451 776 |
| Cerinte privind leasingul financiar |
- |
- |
| MINUS Reduceri pentru pierderi la credite |
42 703 081 |
44 050 438 |
| CREDITE SI CERINTE PRIVIND LEASINGUL FINANCIAR NET
|
786 976 397 |
798 401 338 |
| Mijloace fixe, net |
62 428 372 |
62 672 006 |
| Dobinda sporita ce urmeaza sa fie primita |
5 313 508 |
8 158 260 |
| Alta avere imobila |
2 705 746 |
2 705 476 |
| Alte active |
21 400 132 |
33 307 577 |
| TOTAL ACTIVE |
1 264 184 251 |
1 305 447 874 |
|
|
|
| OBLIGATIUNI SI CAPITAL
ACTIONAR |
| OBLIGATIUNI |
|
|
| DEPOZITE FARA DOBINDA |
| Mijloace banesti datorate bancilor |
11 885 345 |
22 762 246 |
| Depozite ale persoanelor fizice |
14 526 890 |
12 749 281 |
| Depozite ale persoanelor juridice |
135 206 435 |
131 105 622 |
| TOTAL DEPOZITE FARA DOBINDA |
161 618 670 |
166 617 149 |
|
|
| DEPOZITE CU DOBINDA |
| Mijloace banesti datorate bancilor |
31 432 907 |
41 853 146 |
| Depozite ale persoanelor fizice |
392 626 418 |
453 888 287 |
| Depozite ale persoanelor juridice |
217 648 341 |
170 737 471 |
| TOTAL DEPOZITE CU DOBINDA |
641 707 666 |
666 478 904 |
| TOTAL DEPOZITE |
803 326 336 |
833 096 053 |
| Hirtii de valoare vindute cu rascumpararea ulterioara -REPO- |
- |
- |
| Imprumuturi overnight |
- |
12 615 900 |
| Alte imprumuturi |
190 531 298 |
190 730 329 |
| Dobinda sporita ce urmeaza sa fie platita |
11 947 880 |
14 164 783 |
| Alte obligatiuni |
46 355 179 |
31 856 541 |
| Datorii subordonate |
- |
- |
| TOTAL OBLIGATIUNI |
1 052 160 693 |
1 082 463 606 |
|
|
| CAPITAL ACTIONAR |
| ACTIUNI |
| Actiuni ordinare plasate |
27 438 000 |
27 438 000 |
| Actiuni preferentiale plasate |
4 334 800 |
4 334 800 |
| MINUS Actiuni de tezaur |
-2 002 600 |
2 002 600 |
| TOTAL ACTIUNI IN CIRCULATIE |
29 770 200 |
29 770 200 |
| Surplus de capital |
202 950 |
202 950 |
| Capital de rezerva |
4 765 920 |
4 765 920 |
| Rezerve privind reevaluarea mijloacelor fixe |
- |
- |
| Alte rezerve |
- |
- |
| Profit nedistribuit |
177 284 488 |
188 245 198 |
| TOTAL CAPITAL ACTIONAR |
212 023 558 |
222 984 268 |
| TOTAL OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR |
1 264 184 251 |
1 305 447 874 |
|
|
Referinţele utile
