| |
|
lei |
| |
31.12.2005 |
31.03.2006 |
| ACTIVE |
| |
| Mijloace banesti in numerar |
71 146 437 |
61 403 651 |
| Mijloace banesti datorate de banci |
169 221 068 |
238 453 191 |
| Mijloace banesti datorate de BNM |
227 768 837 |
116 682 507 |
| Mijloace plasate overnight |
106 505 600 |
37 763 971 |
| HIRTII DE VALOARE |
| Hirtii de valoare cumparate pentru vinzare |
507 521 |
507 521 |
| Hirtii de valoare investitionale |
35 957 497 |
65 278 660 |
| TOTAL HIRTII DE VALOARE |
36 465 018 |
65 786 181 |
| CREDITE SI CERINTE
PRIVIND LEASINGUL FINANCIAR |
| Credite |
1 123 636 262 |
1 233 135 673 |
| Cerinte privind leasingul financiar |
- |
- |
| MINUS Reduceri pentru pierderi la credite |
59 551 817 |
64 146 826 |
| CREDITE SI CERINTE PRIVIND LEASINGUL
FINANCIAR NET |
1 064 084 445 |
1 168 988 847 |
| Mijloace fixe, net |
67 318 561 |
68 147 796 |
| Dobinda sporita ce urmeaza sa fie primita |
9 153 285 |
11 398 680 |
| Alta avere imobila |
|
|
| Alte active |
35 921 942 |
41 218 523 |
| TOTAL ACTIVE |
1 787 585 193 |
1 809 843 347 |
| |
| |
|
|
OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR |
| OBLIGATIUNI |
| |
|
| DEPOZITE FARA
DOBINDA |
| Mijloace banesti datorate bancilor |
17 210 455 |
7 545 504 |
| Depozite ale persoanelor fizice |
16 057 496 |
13 286 709 |
| Depozite ale persoanelor juridice |
206 737 683 |
246 173 964 |
| TOTAL DEPOZITE FARA DOBINDA |
240 005 634 |
267 006 177 |
| |
|
| DEPOZITE CU DOBINDA |
| Mijloace banesti datorate bancilor |
60 830 024 |
38 644 856 |
| Depozite ale persoanelor fizice |
626 477 266 |
705 537 417 |
| Depozite ale persoanelor juridice |
368 886 223 |
336 211 173 |
| TOTAL DEPOZITE CU DOBINDA |
1 056 193 513 |
1 080 393 446 |
| TOTAL DEPOZITE |
1 296 199 147 |
1 347 399 623 |
| Hirtii de valoare vindute cu rascumpararea ulterioara -REPO- |
- |
- |
| Imprumuturi overnight |
- |
- |
| Alte imprumuturi |
145 356 357 |
149 557 783 |
| Dobinda sporita ce urmeaza sa fie platita |
16 182 577 |
18 710 679 |
| Alte obligatiuni |
84 021 273 |
28 654 066 |
| Datorii subordonate |
- |
- |
| TOTAL OBLIGATIUNI |
1 541 759 354 |
1 544 322 151 |
| |
|
| CAPITAL ACTIONAR |
| ACTIUNI |
| Actiuni ordinare plasate |
27 438 000 |
27 438 000 |
| Actiuni preferentiale plasate |
4 334 800 |
4 334 800 |
| MINUS Actiuni de tezaur |
2 398 500 |
2 398 500 |
| TOTAL ACTIUNI IN CIRCULATIE |
29 374 300 |
29 374 300 |
| Surplus de capital |
5 000 |
5 000 |
| Capital de rezerva |
4 765 920 |
4 765 920 |
| Rezerve privind reevaluarea mijloacelor fixe |
- |
- |
| Alte rezerve |
- |
- |
| Profit nedistribuit |
211 680 619 |
231 375 976 |
| TOTAL CAPITAL ACTIONAR |
245 825 839 |
265 521 196 |
| TOTAL OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR |
1 787 585 193 |
1 809 843 347 |
| |
|
Referinţele utile
