Bilanţ

BILANTUL CONTABIL AL BC MOLDINDCONBANK S.A.

		lei
	31.12.2006	31.03.2007
ACTIVE
Mijloace banesti in numerar	98 253 760	97 703 325
Mijloace banesti datorate de banci	246 930 509	188 815 345
Mijloace banesti datorate de BNM	202 393 009	204 416 582
Mijloace plasate overnight	129 880 850	207 211 580
HIRTII DE VALOARE
Hirtii de valoare cumparate pentru vinzare	507 521	507 521
Hirtii de valoare investitionale	33 416 373	97 539 318
TOTAL HIRTII DE VALOARE	33 923 894	98 046 839
CREDITE SI CERINTE PRIVIND LEASINGUL FINANCIAR
Credite	1 580 982 618	1 729 151 435
Cerinte privind leasingul financiar	23 242 978	23 242 978
MINUS Reduceri pentru pierderi la credite	94 195 125	100 670 386
CREDITE SI CERINTE PRIVIND LEASINGUL FINANCIAR NET	1 510 030 471	1 651 724 027
Mijloace fixe, net	1 580 982 618	1 729 151 435
Dobinda sporita ce urmeaza sa fie primita	23 242 978	23 242 978
Alta avere imobila	94 195 125	100 670 386
Alte active	1 510 030 471	1 651 724 027
TOTAL ACTIVE	2 356 286 851	2 601 825 002
OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR
OBLIGATIUNI
DEPOZITE FARA DOBINDA
Mijloace banesti datorate bancilor	649 471	1 082 595
Depozite ale persoanelor fizice	18 629 668	12 309 264
Depozite ale persoanelor juridice	360 179 905	429 374 646
TOTAL DEPOZITE FARA DOBINDA	379 459 044	442 739 505
DEPOZITE CU DOBINDA
Mijloace banesti datorate bancilor	83 249 074	37 041 954
Depozite ale persoanelor fizice	938 614 518	1 117 478 042
Depozite ale persoanelor juridice	461 776 144	477 284 379
TOTAL DEPOZITE CU DOBINDA	1 483 639 736	1 631 804 375
TOTAL DEPOZITE	1 863 098 780	2 074 543 880
Hirtii de valoare vindute cu rascumpararea ulterioara -REPO-	-	-
Imprumuturi overnight	7 000 000	-
Alte imprumuturi	112 399 758	115 678 464
Dobinda sporita ce urmeaza sa fie platita	20 812 126	25 804 860
Alte obligatiuni	49 328 732	57 018 381
Datorii subordonate	-	-
TOTAL OBLIGATIUNI	2 052 639 396	2 273 045 585
CAPITAL ACTIONAR
ACTIUNI
Actiuni ordinare plasate	27 438 000	27 438 000
Actiuni preferentiale plasate	4 334 800	4 334 800
MINUS Actiuni de tezaur	2 398 500	2 398 500
TOTAL ACTIUNI IN CIRCULATIE	29 374 300	29 374 300
Surplus de capital	5 000	5 000
Capital de rezerva	4 765 920	4 765 920
Rezerve privind reevaluarea mijloacelor fixe	-	-
Alte rezerve	-	-
Profit nedistribuit	269 502 235	294 634 197
TOTAL CAPITAL ACTIONAR	303 647 455	328 779 417
TOTAL OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR	2 356 286 851	2 601 825 002