|
|
lei |
|
31.12.2003 |
31.03.2004 |
| ACTIVE |
|
| Mijloace banesti in numerar |
32 965 997 |
32 684 342 |
| Mijloace banesti datorate de banci |
168 963 941 |
102 304 760 |
| Mijloace banesti datorate de BNM |
64 064 627 |
111 824 458 |
| Mijloace plasate overnight |
- |
39 052 900 |
| HIRTII DE VALOARE |
| Hirtii de valoare cumparate pentru vinzare |
507 443 |
507 443 |
| Hirtii de valoare investitionale |
51 072 115 |
59 862 999 |
| TOTAL HIRTII DE VALOARE |
51 579 558 |
60 370 442 |
| CREDITE SI CERINTE PRIVIND
LEASINGUL FINANCIAR |
| Credite |
694 917 467 |
708 095 275 |
| Cerinte privind leasingul financiar |
- |
- |
| MINUS Reduceri pentru pierderi la credite |
39 168 910 |
38 592 484 |
| CREDITE SI CERINTE PRIVIND LEASINGUL FINANCIAR NET |
655 748 557 |
669 502 791 |
| Mijloace fixe, net |
61 111 046 |
63 601 470 |
| Dobinda sporita ce urmeaza sa fie primita |
3 721 977 |
6 092 357 |
| Alta avere imobila |
2 363 768 |
2 363 768 |
| Alte active |
29 445 493 |
25 352 258 |
| TOTAL ACTIVE |
1 069 964 964 |
1 113 149 546 |
|
|
|
| OBLIGATIUNI SI CAPITAL
ACTIONAR |
| OBLIGATIUNI |
|
|
| DEPOZITE FARA DOBINDA |
| Mijloace banesti datorate bancilor |
223 207 |
168 121 |
| Depozite ale persoanelor fizice |
13 345 866 |
14 646 234 |
| Depozite ale persoanelor juridice |
125 670 459 |
128 668 123 |
| TOTAL DEPOZITE FARA DOBINDA |
139 239 532 |
143 482 478 |
|
|
| DEPOZITE CU DOBINDA |
| Mijloace banesti datorate bancilor |
101 885 048 |
33 910 006 |
| Depozite ale persoanelor fizice |
279 196 790 |
301 372 733 |
| Depozite ale persoanelor juridice |
134 303 424 |
142 683 069 |
| TOTAL DEPOZITE CU DOBINDA |
515 385 262 |
477 965 808 |
| TOTAL DEPOZITE |
654 624 794 |
621 448 286 |
| Hirtii de valoare vindute cu rascumpararea ulterioara -REPO- |
- |
- |
| Imprumuturi overnight |
10 000 000 |
6 205 400 |
| Alte imprumuturi |
182 302 267 |
217 386 621 |
| Dobinda sporita ce urmeaza sa fie platita |
7 228 877 |
8 150 306 |
| Alte obligatiuni |
37 647 138 |
68 415 483 |
| Datorii subordonate |
- |
- |
| TOTAL OBLIGATIUNI |
891 803 076 |
921 606 096 |
|
|
| CAPITAL ACTIONAR |
| ACTIUNI |
| Actiuni ordinare plasate |
27 438 000 |
27 438 000 |
| Actiuni preferentiale plasate |
4 334 800 |
4 334 800 |
| MINUS Actiuni de tezaur |
-1 948 100 |
-1 948 100 |
| TOTAL ACTIUNI IN CIRCULATIE |
29 824 700 |
29 824 700 |
| Surplus de capital |
213 850 |
213 850 |
| Capital de rezerva |
4 765 920 |
4 765 920 |
| Rezerve privind reevaluarea mijloacelor fixe |
- |
- |
| Alte rezerve |
- |
- |
| Profit nedistribuit |
143 357 418 |
156 738 980 |
| TOTAL CAPITAL ACTIONAR |
178 161 888 |
191 543 450 |
| TOTAL OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR |
1 069 964 964 |
1 113 149 546 |
|
|
Referinţele utile
